浙江绍兴水电设备生产线建设项目可行性研究报告

    （一）水电设备业务垫资生产模式下营运资金需求较大
    公司从事的水电设备制造行业具有较为显著的垫资生产模式，即该行业内厂商在获取用户订单并与之签订销售合同时，一般只收取部分客户预付款，其后需以大量自有资金垫付生产过程中的各项支出；同时，因为公司主要产品生产周期较长，一般在  12  个月以上，所以造成了公司水电业务正常生产经营所需占用的资金规模较大、周期较长。因此随着公司业务规模的扩大，该等垫资生产模式带来的营运资金需求亦不断增大。
    （二）境外水电设备业务扩张营运资金需求较高
    近年来，公司坚持“走出去”战略，着力开发东南亚、欧洲和非洲等国际市场，并取得了较好成效。国际业务对公司收入贡献的比重也越来越大，2010  年度-2012  年度，公司的海外业务收入比例分别达到  4.77%、15.25%和  16.03%。在国际业务规模增长的同时，公司在海外业务执行中也完成了由单一水轮发电机组提供商向电站机电设备工程总成套供应商的转型。
    与国内项目相比，海外电站项目的建设周期和进度结算款的账期往往更长，合同金额和履约保函担保金额通常更大。对于海外电站机电设备工程总成套项目，公司还需按照项目进度支付分包商的设备采购和工程进度款，项目推进过程中的资金占用周期则更长，占用金额也更大。海外合同的上述特点使得公司境外业务的扩张能力在一定程度上受到资金实力的制约。
    目前公司正进一步加大海外市场开发力度，紧跟东南亚、中亚、拉美、非洲区域经济发展所带来的水电建设浪潮，以拓展境外业务作为公司新阶段成长及提高国际化程度的重要路径。随着公司的技术实力和不同业务板块之间的协同能力越来越强，海外项目的履历和客户资源越来越丰富，公司的国际业务预计将持续扩张。因此，公司的海外业务开拓面临较大的资金压力，形成较大的营运资金需求。
    （三）核电设备及特种电机业务延伸发展亦要求公司具备较强资金实力
    近年，公司通过收购临海电机、华都公司及与中国核动力院的合作，完成了特种电机及核电设备业务的战略布局，尤其是高起点进入了核岛关键部件制造领域。2013年5月及6月，华都公司分别取得国家核安全局颁发的《民营核安全设备制造许可证》及通过了武器装备科研生产单位二级保密资格审查。

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